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    单位净值(05-25)

    1.0617

  • 成立以来

    68.00%

    2020-05-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 李洁
  • 每日开放
  • 不限人数

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-05-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-251.06171.5381
2020-05-221.06201.5384
2020-05-211.08051.5382
2020-05-201.08031.5380
2020-05-191.08031.5380
2020-05-181.08051.5382
2020-05-151.08061.5383
2020-05-141.08041.5381
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.02%0.85%
近3月1.47%-7.14%
近6月4.49%-1.26%
近1年7.66%6.55%
近2年17.22%0.34%
近3年19.73%9.86%
今年来3.49%-6.52%
成立来68.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定管理期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 0.70%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 创金季享收益集合资产管理计划
产品简称: 创金季享收益
产品类型: 债券型
成立时间: 2012-05-21
资金投向: 本集合计划主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括公司债、短期融资券、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持受益凭证、国债、金融债、债券逆回购、债券正回购、中小企业私募债、中期票据、央行票据、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本计划可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,但不可直接从二级市场上买入股票和权证。
投资策略: 本计划投资目标为通过对宏观经济运行、宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研究,主要投资于期限较短的公司债、短期融资券等信用债品种,采用持有到期策略为主,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,为集合计划持有人追求资产的长期稳健增值。
投资范围: 1)固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为 0-100%。固定收益类资产主要包括到期日在一年期以上的国债、政策性金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据、债券正回购、中小企业私募债、中期票据、期限在 7 天以上的债券逆回购、资产支持受益凭证等,其中集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的 40%,中国证监会另 有规定的除外; 2 )现金类资产占本集合计划资产总值的比例为 0-100%。现金类资产主要包括到期日在一年期以内(含一年期)的国债、期限在 7 天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金(包括结算备付金)等。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 管理人将按本计划推广期募集规模的1%投入自有资金
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 分红日为自计划成立日起每满3个月的最后一个工作日,收益分配比例不少于可供分配利润的50%
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李洁
托管人: 中国工商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立,公司前身为佛山证券公司。1992年11月,中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》(银复[1992]608号),同意成立佛山证券公司。1993年4月,佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》,注册资金为1,000万元。2002年4月,中国证监会核准佛山证券有限公司增资扩股,注册资本由8,000万元增至747,271,098.44元,同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002年7月,第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。2012年2月,中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司,公司以2011 年9 月30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为股份公司,注册资本为19.7亿元。2012年3月,第一创业证券股份有限公司领取了核发的《企业法人营业执照》。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李洁,对外经济贸易大学金融学院金融学硕士,于2017年6月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部投资经理、信用总监、公司信用风险专家小组成员。曾担任联合资信评估有限公司城投、地产、基建等行业负责人职位;银华基金管理有限公司信用研究员职位等。有多年信用研究经验,擅长对信用风险的把握及个券价值挖掘。
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